DC・ダイワ・アクティブ・ニッポン(確定拠出年金専用ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月19日 | 2016年11月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,917,442 | 10,600,980 |
| 親投資信託受益証券 | 1,108,006,128 | 1,079,016,085 |
| 未収入金 | 51,000 | 4,890,000 |
| 流動資産計 | 1,117,974,570 | 1,094,507,065 |
| 資産の部合計 | 1,117,974,570 | 1,094,507,065 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 273,931 | 5,947,484 |
| 未払受託者報酬 | 341,508 | 337,144 |
| 未払委託者報酬 | 8,311,109 | 8,205,238 |
| その他未払費用 | 28,375 | 28,016 |
| 流動負債計 | 8,954,923 | 14,517,882 |
| 負債の部合計 | 8,954,923 | 14,517,882 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 662,563,594 | 695,062,750 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 446,456,053 | 384,926,433 |
| （分配準備積立金） | 216,028,465 | 160,147,389 |
| 元本等合計 | 1,109,019,647 | 1,079,989,183 |
| 純資産の部合計 | 1,109,019,647 | 1,079,989,183 |
| 負債・純資産合計 | 1,117,974,570 | 1,094,507,065 |
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