DC・ダイワ・アクティブ・ニッポン(確定拠出年金専用ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月21日 | 2017年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,600,980 | 11,148,657 |
| 親投資信託受益証券 | 1,079,016,085 | 1,231,577,999 |
| 未収入金 | 4,890,000 | 10,800,000 |
| 流動資産計 | 1,094,507,065 | 1,253,526,656 |
| 資産の部合計 | 1,094,507,065 | 1,253,526,656 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,947,484 | 11,381,924 |
| 未払受託者報酬 | 337,144 | 376,639 |
| 未払委託者報酬 | 8,205,238 | 9,165,613 |
| その他未払費用 | 28,016 | 31,461 |
| 流動負債計 | 14,517,882 | 20,955,637 |
| 負債の部合計 | 14,517,882 | 20,955,637 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 695,062,750 | 604,632,266 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 384,926,433 | 627,938,753 |
| （分配準備積立金） | 160,147,389 | 349,668,938 |
| 元本等合計 | 1,079,989,183 | 1,232,571,019 |
| 純資産の部合計 | 1,079,989,183 | 1,232,571,019 |
| 負債・純資産合計 | 1,094,507,065 | 1,253,526,656 |
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