剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成27年11月20日至平成28年5月19日	当中間計算期間自平成28年11月22日至平成29年5月21日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△23,631,482	8,601,376
期首剰余金又は期首欠損金(△)		446,456,053	384,926,433
剰余金増加額又は欠損金減少額		71,383,083	32,762,972
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	71,383,083	32,762,972
剰余金減少額又は欠損金増加額		81,022,068	62,406,963
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	81,022,068	62,406,963
中間剰余金又は中間欠損金(△)		348,623,106	463,211,951

2017/08/14 9:09

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	19,366,911,226	17,748,286,414
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		19,090,178,874	21,836,875,835

2017/08/14 9:09