DC・ダイワ・アクティブ・ニッポン(確定拠出年金専用ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月19日 | 2017年5月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 492,684 |
| コール・ローン | 10,600,980 | 10,987,305 |
| 親投資信託受益証券 | 1,079,016,085 | 1,097,235,816 |
| 未収入金 | 4,890,000 | 2,230,000 |
| 流動資産計 | 1,094,507,065 | 1,110,945,805 |
| 資産の部合計 | 1,094,507,065 | 1,110,945,805 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,947,484 | 5,199,007 |
| 未払受託者報酬 | 337,144 | 345,282 |
| 未払委託者報酬 | 8,205,238 | 8,403,066 |
| 未払利息 | － | 34 |
| その他未払費用 | 28,016 | 28,703 |
| 流動負債計 | 14,517,882 | 13,976,092 |
| 負債の部合計 | 14,517,882 | 13,976,092 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 695,062,750 | 633,757,762 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 384,926,433 | 463,211,951 |
| （分配準備積立金） | 160,147,389 | 135,117,938 |
| 元本等合計 | 1,079,989,183 | 1,096,969,713 |
| 純資産の部合計 | 1,079,989,183 | 1,096,969,713 |
| 負債・純資産合計 | 1,094,507,065 | 1,110,945,805 |
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