DC・ダイワ・アクティブ・ニッポン(確定拠出年金専用ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月20日 | 2018年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 5,825,923 |
| コール・ローン | 11,148,657 | 6,291,987 |
| 親投資信託受益証券 | 1,231,577,999 | 1,290,528,185 |
| 未収入金 | 10,800,000 | 60,000 |
| 流動資産計 | 1,253,526,656 | 1,302,706,095 |
| 資産の部合計 | 1,253,526,656 | 1,302,706,095 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,381,924 | 536,182 |
| 未払受託者報酬 | 376,639 | 403,591 |
| 未払委託者報酬 | 9,165,613 | 9,821,896 |
| 未払利息 | － | 30 |
| その他未払費用 | 31,461 | 33,889 |
| 流動負債計 | 20,955,637 | 10,795,588 |
| 負債の部合計 | 20,955,637 | 10,795,588 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 604,632,266 | 603,271,529 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 627,938,753 | 688,638,978 |
| （分配準備積立金） | 349,668,938 | 300,883,965 |
| 元本等合計 | 1,232,571,019 | 1,291,910,507 |
| 純資産の部合計 | 1,232,571,019 | 1,291,910,507 |
| 負債・純資産合計 | 1,253,526,656 | 1,302,706,095 |
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