剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成28年11月22日至平成29年5月21日	当中間計算期間自平成29年11月21日至平成30年5月20日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		8,601,376	1,615,744
期首剰余金又は期首欠損金(△)		384,926,433	627,938,753
剰余金増加額又は欠損金減少額		32,762,972	96,938,529
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	32,762,972	96,938,529
剰余金減少額又は欠損金増加額		62,406,963	95,241,268
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	62,406,963	95,241,268
中間剰余金又は中間欠損金(△)		463,211,951	688,638,978

2018/08/13 9:07

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	15,249,671,375	13,985,018,349
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		25,147,378,856	25,253,295,899

2018/08/13 9:07