DC・ダイワ・アクティブ・ニッポン(確定拠出年金専用ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月19日 | 2019年11月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,650,848 | － |
| コール・ローン | 4,814,806 | 9,403,932 |
| 親投資信託受益証券 | 1,063,913,179 | 1,091,032,477 |
| 未収入金 | 6,250,000 | 2,780,000 |
| 流動資産計 | 1,080,628,833 | 1,103,216,409 |
| 資産の部合計 | 1,080,628,833 | 1,103,216,409 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,187,150 | 2,904,440 |
| 未払受託者報酬 | 378,601 | 322,949 |
| 未払委託者報酬 | 9,213,700 | 7,859,371 |
| その他未払費用 | 31,973 | 27,377 |
| 流動負債計 | 15,811,424 | 11,114,137 |
| 負債の部合計 | 15,811,424 | 11,114,137 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 586,725,324 | 561,959,126 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 478,092,085 | 530,143,146 |
| （分配準備積立金） | 271,528,809 | 226,251,022 |
| 元本等合計 | 1,064,817,409 | 1,092,102,272 |
| 純資産の部合計 | 1,064,817,409 | 1,092,102,272 |
| 負債・純資産合計 | 1,080,628,833 | 1,103,216,409 |
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