DC・ダイワ・アクティブ・ニッポン(確定拠出年金専用ファンド)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年11月21日 至 2018年11月19日 | 自 2018年11月20日 至 2019年11月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 15 | 33 |
| 有価証券売買等損益 | -113,334,820 | 89,937,298 |
| 営業収益合計 | -113,334,805 | 89,937,331 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,385 | 2,753 |
| 受託者報酬 | 784,485 | 651,363 |
| 委託者報酬 | 19,091,391 | 15,851,999 |
| その他費用 | 67,181 | 55,390 |
| 営業費用合計 | 19,946,442 | 16,561,505 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -133,281,247 | 73,375,826 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -133,281,247 | 73,375,826 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -133,281,247 | 73,375,826 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -1,990,492 | -5,471,375 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 478,092,085 | 530,143,146 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 140,283,403 | 58,146,166 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 140,283,403 | 58,146,166 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 158,839,316 | 84,942,306 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 158,839,316 | 84,942,306 |
| 分配金 | － | － |
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