有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年11月20日-令和2年11月19日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年11月20日 至 2019年11月19日 | 自 2019年11月20日 至 2020年11月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 33 | 91 |
| 有価証券売買等損益 | 89,937,298 | 66,154,721 |
| 営業収益合計 | 89,937,331 | 66,154,812 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,753 | 2,333 |
| 受託者報酬 | 651,363 | 623,738 |
| 委託者報酬 | 15,851,999 | 15,179,744 |
| その他費用 | 55,390 | 51,920 |
| 営業費用合計 | 16,561,505 | 15,857,735 |
| 全事業営業利益 | 73,375,826 | 50,297,077 |
| 当期経常利益 | 73,375,826 | 50,297,077 |
| 四半期純利益 | 73,375,826 | 50,297,077 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -5,471,375 | -29,988,533 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 530,143,146 | 507,961,355 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 58,146,166 | 121,618,395 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 58,146,166 | 121,618,395 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 84,942,306 | 224,085,796 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 84,942,306 | 224,085,796 |
| 分配金 | － | － |