DC・ダイワ・アクティブ・ニッポン(確定拠出年金専用ファンド)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年11月20日 至 2019年5月19日 | 自 2019年11月20日 至 2020年5月19日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 7 | 50 |
| 有価証券売買等損益 | -40,696,536 | -94,307,972 |
| 営業収益合計 | -40,696,529 | -94,307,922 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,235 | 1,266 |
| 受託者報酬 | 326,649 | 313,368 |
| 委託者報酬 | 7,949,681 | 7,626,350 |
| その他費用 | 27,959 | 26,073 |
| 営業費用合計 | 8,305,524 | 7,967,057 |
| 全事業営業損失（△） | -49,002,053 | -102,274,979 |
| 当期経常損失（△） | -49,002,053 | -102,274,979 |
| 四半期純損失（△） | -49,002,053 | -102,274,979 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -3,713,939 | -32,805,060 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 530,143,146 | 319,658,334 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 37,506,736 | 35,565,150 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 37,506,736 | 35,565,150 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 51,789,488 | 176,580,043 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 51,789,488 | 176,580,043 |
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