DC・ダイワ・アクティブ・ニッポン(確定拠出年金専用ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月19日 | 2020年5月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,403,932 | 9,448,474 |
| 親投資信託受益証券 | 1,091,032,477 | 740,089,505 |
| 未収入金 | 2,780,000 | － |
| 流動資産計 | 1,103,216,409 | 749,537,979 |
| 資産の部合計 | 1,103,216,409 | 749,537,979 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,904,440 | 748,065 |
| 未払受託者報酬 | 322,949 | 313,368 |
| 未払委託者報酬 | 7,859,371 | 7,626,350 |
| その他未払費用 | 27,377 | 26,021 |
| 流動負債計 | 11,114,137 | 8,713,804 |
| 負債の部合計 | 11,114,137 | 8,713,804 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 561,959,126 | 421,165,841 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 530,143,146 | 319,658,334 |
| （分配準備積立金） | 226,251,022 | 154,463,437 |
| 元本等合計 | 1,092,102,272 | 740,824,175 |
| 純資産の部合計 | 1,092,102,272 | 740,824,175 |
| 負債・純資産合計 | 1,103,216,409 | 749,537,979 |
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