DC・ダイワ・アクティブ・ニッポン(確定拠出年金専用ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月19日 | 2021年5月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,772,017 | 15,405,108 |
| 親投資信託受益証券 | 975,303,198 | 980,175,947 |
| 未収入金 | 2,711,000 | 1,974,000 |
| 流動資産計 | 986,786,215 | 997,555,055 |
| 資産の部合計 | 986,786,215 | 997,555,055 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,609,061 | 7,888,125 |
| 未払受託者報酬 | 310,370 | 335,011 |
| 未払委託者報酬 | 7,553,394 | 8,153,179 |
| その他未払費用 | 25,784 | 27,824 |
| 流動負債計 | 10,498,609 | 16,404,139 |
| 負債の部合計 | 10,498,609 | 16,404,139 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 468,326,251 | 447,147,466 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 507,961,355 | 534,003,450 |
| （分配準備積立金） | 200,189,602 | 175,892,926 |
| 元本等合計 | 976,287,606 | 981,150,916 |
| 純資産の部合計 | 976,287,606 | 981,150,916 |
| 負債・純資産合計 | 986,786,215 | 997,555,055 |
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