DC・ダイワ・アクティブ・ニッポン(確定拠出年金専用ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月19日 | 2021年11月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,772,017 | 9,598,710 |
| 親投資信託受益証券 | 975,303,198 | 1,061,287,082 |
| 未収入金 | 2,711,000 | 2,490,000 |
| 流動資産計 | 986,786,215 | 1,073,375,792 |
| 資産の部合計 | 986,786,215 | 1,073,375,792 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,609,061 | 2,417,965 |
| 未払受託者報酬 | 310,370 | 338,852 |
| 未払委託者報酬 | 7,553,394 | 8,246,459 |
| その他未払費用 | 25,784 | 28,146 |
| 流動負債計 | 10,498,609 | 11,031,422 |
| 負債の部合計 | 10,498,609 | 11,031,422 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 468,326,251 | 424,932,410 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 507,961,355 | 637,411,960 |
| （分配準備積立金） | 200,189,602 | 322,778,330 |
| 元本等合計 | 976,287,606 | 1,062,344,370 |
| 純資産の部合計 | 976,287,606 | 1,062,344,370 |
| 負債・純資産合計 | 986,786,215 | 1,073,375,792 |
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