DC・ダイワ・アクティブ・ニッポン(確定拠出年金専用ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月19日 | 2022年11月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,598,710 | 8,840,048 |
| 親投資信託受益証券 | 1,061,287,082 | 828,571,738 |
| 未収入金 | 2,490,000 | 2,736,000 |
| 流動資産計 | 1,073,375,792 | 840,147,786 |
| 資産の部合計 | 1,073,375,792 | 840,147,786 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,417,965 | 3,746,190 |
| 未払受託者報酬 | 338,852 | 275,069 |
| 未払委託者報酬 | 8,246,459 | 6,694,448 |
| その他未払費用 | 28,146 | 22,830 |
| 流動負債計 | 11,031,422 | 10,738,537 |
| 負債の部合計 | 11,031,422 | 10,738,537 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 424,932,410 | 380,093,613 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 637,411,960 | 449,315,636 |
| （分配準備積立金） | 322,778,330 | 265,686,304 |
| 元本等合計 | 1,062,344,370 | 829,409,249 |
| 純資産の部合計 | 1,062,344,370 | 829,409,249 |
| 負債・純資産合計 | 1,073,375,792 | 840,147,786 |
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