純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

		2022年11月21日現在 金 額 (円)	2023年5月21日現在 金 額 (円)
負債合計		16,753,600	131,590,234
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2022年11月21日現在 金 額 (円)2023年5月21日現在 金 額 (円)資産の部流動資産金銭信託563,302636,485コール・ローン1,247,332,3031,207,217,313株式20,838,758,80022,766,125,440未収配当金150,086,200210,301,430流動資産合計22,236,740,60524,184,280,668資産合計22,236,740,60524,184,280,668負債の部流動負債未払金-47,650,992未払解約金16,753,60083,937,000未払利息-2,242流動負債合計16,753,600131,590,234負債合計16,753,600131,590,234純資産の部元本等元本※17,208,974,8006,925,238,177剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)15,011,012,20517,127,452,257元本等合計22,219,987,00524,052,690,434純資産合計22,219,987,00524,052,690,434負債純資産合計22,236,740,60524,184,280,668注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/08/14 9:05

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2023年5月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	92	328,893
追加型株式投資信託	787	22,637,874
株式投資信託 合計	879	22,966,767
単位型公社債投資信託	92	170,005
追加型公社債投資信託	14	1,536,737
公社債投資信託 合計	106	1,706,742
総合計	985	24,673,508

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託92328,893追加型株式投資信託78722,637,874株式投資信託 合計87922,966,767単位型公社債投資信託92170,005追加型公社債投資信託141,536,737公社債投資信託 合計1061,706,742総合計98524,673,508

2023/08/14 9:05

#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第12計算期間76.6第13計算期間9.7第14計算期間15.6第15計算期間△7.2第16計算期間31.2第17計算期間△11.0第18計算期間7.1第19計算期間7.3第20計算期間19.9第21計算期間△12.72022年11月22日～ 2023年5月21日11.7e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド アクティブ・ニッポン・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2023年5月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		661,913,284	2.82
純資産総額		23,436,401,294	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式22,774,488,01097.18内 日本22,774,488,01097.18コール・ローン、その他の資産(負債控除後)661,913,2842.82純資産総額23,436,401,294100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(参考情報)運用実績

2023/08/14 9:05

#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年5月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		860,882	0.10
純資産総額		901,547,256	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券900,686,37499.90内 日本900,686,37499.90コール・ローン、その他の資産(負債控除後)860,8820.10純資産総額901,547,256100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/08/14 9:05

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2023/08/14 9:05

#6 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第12計算期間末 (2013年11月19日)753,859,331753,859,3311.32021.3202第13計算期間末 (2014年11月19日)897,308,881897,308,8811.44771.4477第14計算期間末 (2015年11月19日)1,109,019,6471,109,019,6471.67381.6738第15計算期間末 (2016年11月21日)1,079,989,1831,079,989,1831.55381.5538第16計算期間末 (2017年11月20日)1,232,571,0191,232,571,0192.03852.0385第17計算期間末 (2018年11月19日)1,064,817,4091,064,817,4091.81481.8148第18計算期間末 (2019年11月19日)1,092,102,2721,092,102,2721.94341.9434第19計算期間末 (2020年11月19日)976,287,606976,287,6062.08462.0846第20計算期間末 (2021年11月19日)1,062,344,3701,062,344,3702.50002.50002022年5月末日847,342,343-2.1601-6月末日795,307,737-2.0528-7月末日835,618,941-2.1528-8月末日824,202,356-2.1444-9月末日774,511,136-2.0178-10月末日820,895,376-2.1411-第21計算期間末 (2022年11月21日)829,409,249829,409,2492.18212.182111月末日824,513,312-2.1746-12月末日763,871,687-2.0347-2023年1月末日804,733,710-2.1495-2月末日794,908,832-2.1436-3月末日820,940,720-2.2217-4月末日838,066,877-2.2789-5月末日901,547,256-2.3991-

2023/08/14 9:05

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)資産の部流動資産現金・預金3,1681,982有価証券486346前払費用332393未収委託者報酬13,81112,525未収収益5247関係会社短期貸付金24,90022,100その他4559流動資産計42,79937,455固定資産有形固定資産※1203※1196建物43器具備品198193無形固定資産1,7701,482ソフトウェア1,7381,351ソフトウェア仮勘定31131投資その他の資産16,61713,824投資有価証券10,7558,260関係会社株式3,7053,475出資金177177長期差入保証金1,0671,066繰延税金資産885824その他2620固定資産計18,59115,503資産合計61,39052,959

(単位:百万円)

負債合計

19,449

13,874

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)負債の部流動負債預り金65101未払金9,8565,874未払収益分配金2638未払償還金1212未払手数料4,9174,525その他未払金※24,900※21,297未払費用4,2463,987未払法人税等980560未払消費税等1,016327賞与引当金866692その他22流動負債計17,03311,545固定負債退職給付引当金2,3992,276役員退職慰労引当金1351その他10固定負債計2,4152,329負債合計19,44913,874純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,92511,505利益剰余金合計14,29911,879株主資本合計40,96938,549評価・換算差額等その他有価証券評価差額金971534評価・換算差額等合計971534純資産合計41,94139,084負債・純資産合計61,39052,959

2023/08/14 9:05