DC・ダイワ・アクティブ・ニッポン(確定拠出年金専用ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月21日 | 2023年5月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 3,800,977 |
| コール・ローン | 8,840,048 | 7,776,060 |
| 親投資信託受益証券 | 828,571,738 | 895,994,557 |
| 未収入金 | 2,736,000 | 437,000 |
| 流動資産計 | 840,147,786 | 908,008,594 |
| 資産の部合計 | 840,147,786 | 908,008,594 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,746,190 | 703,096 |
| 未払受託者報酬 | 275,069 | 264,301 |
| 未払委託者報酬 | 6,694,448 | 6,432,349 |
| 未払利息 | － | 14 |
| その他未払費用 | 22,830 | 21,946 |
| 流動負債計 | 10,738,537 | 7,421,706 |
| 負債の部合計 | 10,738,537 | 7,421,706 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 380,093,613 | 369,362,507 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 449,315,636 | 531,224,381 |
| （分配準備積立金） | 265,686,304 | 245,588,113 |
| 元本等合計 | 829,409,249 | 900,586,888 |
| 純資産の部合計 | 829,409,249 | 900,586,888 |
| 負債・純資産合計 | 840,147,786 | 908,008,594 |
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