DC・ダイワ・アクティブ・ニッポン(確定拠出年金専用ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月20日 | 2024年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,356,592 | 9,111,012 |
| 親投資信託受益証券 | 915,218,677 | 1,091,511,547 |
| 未収入金 | 443,000 | 260,000 |
| 流動資産計 | 924,018,269 | 1,100,882,559 |
| 資産の部合計 | 924,018,269 | 1,100,882,559 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 257,021 | － |
| 未払受託者報酬 | 300,033 | 326,215 |
| 未払委託者報酬 | 7,302,065 | 7,939,038 |
| その他未払費用 | 25,057 | 27,091 |
| 流動負債計 | 7,884,176 | 8,292,344 |
| 負債の部合計 | 7,884,176 | 8,292,344 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 360,687,454 | 345,548,979 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 555,446,639 | 747,041,236 |
| （分配準備積立金） | 236,042,645 | 202,543,243 |
| 元本等合計 | 916,134,093 | 1,092,590,215 |
| 純資産の部合計 | 916,134,093 | 1,092,590,215 |
| 負債・純資産合計 | 924,018,269 | 1,100,882,559 |
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