DC・ダイワ・アクティブ・ニッポン(確定拠出年金専用ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月20日 | 2024年11月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,356,592 | 10,217,759 |
| 親投資信託受益証券 | 915,218,677 | 1,114,827,503 |
| 未収入金 | 443,000 | － |
| 流動資産計 | 924,018,269 | 1,125,045,262 |
| 資産の部合計 | 924,018,269 | 1,125,045,262 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 257,021 | 993 |
| 未払受託者報酬 | 300,033 | 358,347 |
| 未払委託者報酬 | 7,302,065 | 8,720,520 |
| その他未払費用 | 25,057 | 29,774 |
| 流動負債計 | 7,884,176 | 9,109,634 |
| 負債の部合計 | 7,884,176 | 9,109,634 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 360,687,454 | 345,517,347 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 555,446,639 | 770,418,281 |
| （分配準備積立金） | 236,042,645 | 392,062,087 |
| 元本等合計 | 916,134,093 | 1,115,935,628 |
| 純資産の部合計 | 916,134,093 | 1,115,935,628 |
| 負債・純資産合計 | 924,018,269 | 1,125,045,262 |
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