DC・ダイワ・アクティブ・ニッポン(確定拠出年金専用ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月19日 | 2025年11月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,217,759 | 11,432,154 |
| 親投資信託受益証券 | 1,114,827,503 | 1,182,941,989 |
| 流動資産計 | 1,125,045,262 | 1,194,374,143 |
| 資産の部合計 | 1,125,045,262 | 1,194,374,143 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 993 | 498,792 |
| 未払受託者報酬 | 358,347 | 381,690 |
| 未払委託者報酬 | 8,720,520 | 9,288,852 |
| その他未払費用 | 29,774 | 31,722 |
| 流動負債計 | 9,109,634 | 10,201,056 |
| 負債の部合計 | 9,109,634 | 10,201,056 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 345,517,347 | 293,953,283 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 770,418,281 | 890,219,804 |
| （分配準備積立金） | 392,062,087 | 523,555,576 |
| 元本等合計 | 1,115,935,628 | 1,184,173,087 |
| 純資産の部合計 | 1,115,935,628 | 1,184,173,087 |
| 負債・純資産合計 | 1,125,045,262 | 1,194,374,143 |
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