グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月17日 | 2012年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 98,443,815 | 70,079,048 |
| 親投資信託受益証券 | 7,674,032,137 | 6,233,945,727 |
| 未収入金 | 14,503,598 | － |
| 未収利息 | 222 | 153 |
| 流動資産合計 | 7,786,979,772 | 6,304,024,928 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,786,979,772 | 6,304,024,928 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,558,409 | 5,339,843 |
| 未払解約金 | 30,332,955 | 3,458,709 |
| 未払受託者報酬 | 2,115,310 | 1,701,622 |
| 未払委託者報酬 | 50,767,377 | 40,838,903 |
| その他未払費用 | 169,165 | 136,072 |
| 流動負債合計 | 89,943,216 | 51,475,149 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 89,943,216 | 51,475,149 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,558,409,197 | 5,339,843,460 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,138,627,359 | 912,706,319 |
| （分配準備積立金） | 817,400,851 | 771,980,936 |
| 元本等合計 | 7,697,036,556 | 6,252,549,779 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,697,036,556 | 6,252,549,779 |
| 負債純資産合計 | 7,786,979,772 | 6,304,024,928 |
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