グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年5月14日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年2月18日-平成25年2月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月17日 | 2013年2月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 70,079,048 | 78,323,496 |
| 親投資信託受益証券 | 6,233,945,727 | 6,112,234,443 |
| 未収入金 | － | 9,621,714 |
| 未収利息 | 153 | 171 |
| 流動資産合計 | 6,304,024,928 | 6,200,179,824 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,304,024,928 | 6,200,179,824 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,339,843 | 4,344,610 |
| 未払解約金 | 3,458,709 | 26,335,709 |
| 未払受託者報酬 | 1,701,622 | 1,554,724 |
| 未払委託者報酬 | 40,838,903 | 37,313,420 |
| その他未払費用 | 136,072 | 124,312 |
| 流動負債合計 | 51,475,149 | 69,672,775 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 51,475,149 | 69,672,775 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,339,843,460 | 4,344,610,292 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 912,706,319 | 1,785,896,757 |
| （分配準備積立金） | 771,980,936 | 757,502,374 |
| 元本等合計 | 6,252,549,779 | 6,130,507,049 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,252,549,779 | 6,130,507,049 |
| 負債純資産合計 | 6,304,024,928 | 6,200,179,824 |
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