グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月14日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年2月19日-平成26年2月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年2月18日 | 2014年2月17日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 6,200,179,824 | 4,897,137,450 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 6,200,179,824 | 4,897,137,450 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 78,323,496 | 70,438,929 |
| 親投資信託受益証券 | 6,112,234,443 | 4,826,698,425 |
| 未収入金 | 9,621,714 | － |
| 未収利息 | 171 | 96 |
| 流動資産計 | 6,200,179,824 | 4,897,137,450 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 69,672,775 | 55,830,705 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,344,610 | 3,264,051 |
| 未払解約金 | 26,335,709 | 16,694,048 |
| 未払受託者報酬 | 1,554,724 | 1,430,333 |
| 未払委託者報酬 | 37,313,420 | 34,327,903 |
| その他未払費用 | 124,312 | 114,370 |
| 流動負債計 | 69,672,775 | 55,830,705 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 6,130,507,049 | 4,841,306,745 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,344,610,292 | 3,264,051,607 |
| 元本等合計 | 6,130,507,049 | 4,841,306,745 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,785,896,757 | 1,577,255,138 |
| （分配準備積立金） | 757,502,374 | 637,886,960 |
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