グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型)

第12期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年2月19日-平成26年2月17日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年2月19日-平成26年2月17日)で絞込み

個別

2013年2月18日: 62億17万
2014年2月17日 -21.02%: 48億9713万

個別

2013年2月18日: 62億17万
2014年2月17日 -21.02%: 48億9713万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

区分	(平成26年 2月17日現在)
区分	金額(円)
純資産合計	1,328,915,644,040
負債純資産合計	1,336,460,587,396

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/05/14 9:19

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