剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	84,670,533	86,061,955
期首剰余金又は期首欠損金(△)	912,706,319	1,785,896,757
剰余金増加額又は欠損金減少額	91,454,522	204,015,013
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	91,454,522	204,015,013
剰余金減少額又は欠損金増加額	235,709,347	625,420,192
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	235,709,347	625,420,192
分配金	4,344,610	3,264,051
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,785,896,757	1,577,255,138

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

			(単位:千円)
	当期首残高及び当期末残高	2,680,000	2,680,000
	資本剰余金
	資本準備金
	当期首残高及び当期末残高	670,000	670,000
	利益剰余金
	その他利益剰余金
	繰越利益剰余金
	当期首残高	101,609,762	79,031,005
	当期変動額
	剰余金の配当	△30,003,619	△1,883,275
	当期純利益	7,424,862	5,327,124
	当期変動額
	剰余金の配当	△30,003,619	△1,883,275
	当期純利益	7,424,862	5,327,124

			(単位:千円)
	当期変動額
	剰余金の配当	△30,003,619	△1,883,275
	当期純利益	7,424,862	5,327,124
	当期変動額
	剰余金の配当	△30,003,619	△1,883,275
	当期純利益	7,424,862	5,327,124

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第17期中間会計期間末(平成25年9月30日現在)
資本金			2,680,000
資本剰余金			670,000
資本準備金		670,000
利益剰余金			80,488,981
その他利益剰余金		80,488,981
繰越利益剰余金		80,488,981
自己株式			△50,310

(2)中間損益計算書

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#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#5 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

区分	(平成26年 2月17日現在)
	金額(円)
元本	764,695,699,026
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	564,219,945,014

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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