グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型)

第13期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年2月18日-平成27年2月17日)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年2月18日-平成27年2月17日)で絞込み

個別

2014年2月17日: 48億9713万
2014年8月17日 +2.71%: 50億2993万

個別

2014年2月17日: 48億9713万
2014年8月17日 +2.71%: 50億2993万

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

	(平成26年 8月17日現在)
資産の部
流動資産
預金	18,421,263,400

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/11/13 9:24

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