有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年2月19日-平成26年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期計算期間末 平成25年 2 月18日現在 | 第12期計算期間末 平成26年 2 月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 78,323,496 | 70,438,929 |
| 親投資信託受益証券 | 6,112,234,443 | 4,826,698,425 |
| 未収入金 | 9,621,714 | - |
| 未収利息 | 171 | 96 |
| 流動資産合計 | 6,200,179,824 | 4,897,137,450 |
| 資産合計 | 6,200,179,824 | 4,897,137,450 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,344,610 | 3,264,051 |
| 未払解約金 | 26,335,709 | 16,694,048 |
| 未払受託者報酬 | 1,554,724 | 1,430,333 |
| 未払委託者報酬 | 37,313,420 | 34,327,903 |
| その他未払費用 | 124,312 | 114,370 |
| 流動負債合計 | 69,672,775 | 55,830,705 |
| 負債合計 | 69,672,775 | 55,830,705 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,344,610,292 | 3,264,051,607 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,785,896,757 | 1,577,255,138 |
| (分配準備積立金) | 757,502,374 | 637,886,960 |
| 元本等合計 | 6,130,507,049 | 4,841,306,745 |
| 純資産合計 | 6,130,507,049 | 4,841,306,745 |
| 負債純資産合計 | 6,200,179,824 | 4,897,137,450 |
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