有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年2月18日-平成27年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期計算期間末 (平成26年 2 月17日現在) | 第13期計算期間末 (平成27年 2 月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 70,438,929 | 62,498,225 |
| 親投資信託受益証券 | 4,826,698,425 | 5,340,039,934 |
| 未収利息 | 96 | 83 |
| 流動資産合計 | 4,897,137,450 | 5,402,538,242 |
| 資産合計 | 4,897,137,450 | 5,402,538,242 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,264,051 | 3,148,382 |
| 未払解約金 | 16,694,048 | 7,338,975 |
| 未払受託者報酬 | 1,430,333 | 1,431,030 |
| 未払委託者報酬 | 34,327,903 | 34,344,600 |
| その他未払費用 | 114,370 | 114,425 |
| 流動負債合計 | 55,830,705 | 46,377,412 |
| 負債合計 | 55,830,705 | 46,377,412 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,264,051,607 | 3,148,382,474 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,577,255,138 | 2,207,778,356 |
| (分配準備積立金) | 637,886,960 | 1,161,684,689 |
| 元本等合計 | 4,841,306,745 | 5,356,160,830 |
| 純資産合計 | 4,841,306,745 | 5,356,160,830 |
| 負債純資産合計 | 4,897,137,450 | 5,402,538,242 |
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