三井住友・日本債券年金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月3日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年3月7日-平成22年3月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月6日 | 2010年3月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,126 | 1,782 |
| 親投資信託受益証券 | 1,876,371,085 | 2,153,840,611 |
| 未収入金 | 193,958 | 612,547 |
| 流動資産合計 | 1,876,584,169 | 2,154,454,940 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,876,584,169 | 2,154,454,940 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 211,768 | 612,547 |
| 未払受託者報酬 | 377,360 | 430,991 |
| 未払委託者報酬 | 4,339,595 | 4,956,285 |
| その他未払費用 | 55,729 | 55,913 |
| 流動負債合計 | 4,984,452 | 6,055,736 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,984,452 | 6,055,736 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,804,897,387 | 2,037,327,400 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 66,702,330 | 111,071,804 |
| 元本等合計 | 1,871,599,717 | 2,148,399,204 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,871,599,717 | 2,148,399,204 |
| 負債純資産合計 | 1,876,584,169 | 2,154,454,940 |
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