三井住友・日本債券年金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年6月2日 10:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年3月9日-平成23年3月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月8日 | 2011年3月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,782 | 809,469 |
| 親投資信託受益証券 | 2,153,840,611 | 2,689,915,466 |
| 未収入金 | 612,547 | 784,762 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産合計 | 2,154,454,940 | 2,691,509,698 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,154,454,940 | 2,691,509,698 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 612,547 | 1,592,138 |
| 未払受託者報酬 | 430,991 | 524,642 |
| 未払委託者報酬 | 4,956,285 | 6,033,308 |
| その他未払費用 | 55,913 | 55,545 |
| 流動負債合計 | 6,055,736 | 8,205,633 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,055,736 | 8,205,633 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,037,327,400 | 2,511,697,134 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 111,071,804 | 171,606,931 |
| 元本等合計 | 2,148,399,204 | 2,683,304,065 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,148,399,204 | 2,683,304,065 |
| 負債純資産合計 | 2,154,454,940 | 2,691,509,698 |
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