三井住友・日本債券年金ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月7日 | 2012年3月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 809,469 | 1,864,042 |
| 親投資信託受益証券 | 2,689,915,466 | 3,209,540,372 |
| 未収入金 | 784,762 | 9,722,215 |
| 未収利息 | 1 | 2 |
| 流動資産合計 | 2,691,509,698 | 3,221,126,631 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,691,509,698 | 3,221,126,631 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,592,138 | 11,583,854 |
| 未払受託者報酬 | 524,642 | 639,468 |
| 未払委託者報酬 | 6,033,308 | 7,353,722 |
| その他未払費用 | 55,545 | 55,729 |
| 流動負債合計 | 8,205,633 | 19,632,773 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,205,633 | 19,632,773 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,511,697,134 | 2,915,053,239 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 171,606,931 | 286,440,619 |
| 元本等合計 | 2,683,304,065 | 3,201,493,858 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,683,304,065 | 3,201,493,858 |
| 負債純資産合計 | 2,691,509,698 | 3,221,126,631 |
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