有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年3月7日-平成25年3月6日)
- 【提出】
- 2013年6月6日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年3月7日-平成25年3月6日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月6日 | 2013年3月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,864,042 | 2,698,347 |
| 親投資信託受益証券 | 3,209,540,372 | 3,479,516,507 |
| 未収入金 | 9,722,215 | 3,068,961 |
| 未収利息 | 2 | 3 |
| 流動資産合計 | 3,221,126,631 | 3,485,283,818 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,221,126,631 | 3,485,283,818 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,583,854 | 5,764,347 |
| 未払受託者報酬 | 639,468 | 709,683 |
| 未払委託者報酬 | 7,353,722 | 8,161,227 |
| その他未払費用 | 55,729 | 55,729 |
| 流動負債合計 | 19,632,773 | 14,690,986 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 19,632,773 | 14,690,986 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,915,053,239 | 3,081,637,291 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 286,440,619 | 388,955,541 |
| 元本等合計 | 3,201,493,858 | 3,470,592,832 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,201,493,858 | 3,470,592,832 |
| 負債純資産合計 | 3,221,126,631 | 3,485,283,818 |
