三井住友・日本債券年金ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月6日 | 2014年9月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 2,578 |
| コール・ローン | 2,380,758 | 1,062,752 |
| 親投資信託受益証券 | 3,778,909,181 | 3,957,410,858 |
| 未収入金 | 499,940 | 2,374,053 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 3,781,789,880 | 3,960,850,241 |
| 資産の部合計 | 3,781,789,880 | 3,960,850,241 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,877,238 | 3,464,356 |
| 未払受託者報酬 | 763,603 | 835,401 |
| 未払委託者報酬 | 8,781,390 | 9,607,063 |
| その他未払費用 | 55,729 | 56,304 |
| 流動負債計 | 12,477,960 | 13,963,124 |
| 負債の部合計 | 12,477,960 | 13,963,124 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,297,877,835 | 3,423,205,711 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 471,434,085 | 523,681,406 |
| 元本等合計 | 3,769,311,920 | 3,946,887,117 |
| 純資産の部合計 | 3,769,311,920 | 3,946,887,117 |
| 負債・純資産合計 | 3,781,789,880 | 3,960,850,241 |
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