三井住友・日本債券年金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月4日 9:38
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年3月7日-平成28年3月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月6日 | 2015年9月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 181,395 |
| コール・ローン | 2,614,016 | 630,667 |
| 親投資信託受益証券 | 4,198,530,504 | 4,365,551,932 |
| 未収入金 | 2,219,779 | 4,075,629 |
| 流動資産計 | 4,203,364,299 | 4,370,439,623 |
| 資産の部合計 | 4,203,364,299 | 4,370,439,623 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,827,167 | 8,705,217 |
| 未払受託者報酬 | 876,452 | 926,648 |
| 未払委託者報酬 | 10,079,143 | 10,656,444 |
| その他未払費用 | 55,729 | 57,776 |
| 流動負債計 | 15,838,491 | 20,346,085 |
| 負債の部合計 | 15,838,491 | 20,346,085 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,572,152,945 | 3,691,522,887 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 615,372,863 | 658,570,651 |
| 元本等合計 | 4,187,525,808 | 4,350,093,538 |
| 純資産の部合計 | 4,187,525,808 | 4,350,093,538 |
| 負債・純資産合計 | 4,203,364,299 | 4,370,439,623 |
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