三井住友・日本債券年金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月2日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年3月8日-平成29年3月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月7日 | 2016年9月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 5,864,190 | － |
| コール・ローン | － | 1,616,615 |
| 親投資信託受益証券 | 4,884,974,143 | 5,294,756,076 |
| 未収入金 | － | 5,908,900 |
| 流動資産計 | 4,890,838,333 | 5,302,281,591 |
| 資産の部合計 | 4,890,838,333 | 5,302,281,591 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,851,171 | 7,514,137 |
| 未払受託者報酬 | 974,184 | 1,118,264 |
| 未払委託者報酬 | 11,203,042 | 12,859,928 |
| 未払利息 | － | 4 |
| その他未払費用 | 57,784 | 57,824 |
| 流動負債計 | 18,086,181 | 21,550,157 |
| 負債の部合計 | 18,086,181 | 21,550,157 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,943,650,586 | 4,243,375,167 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 929,101,566 | 1,037,356,267 |
| 元本等合計 | 4,872,752,152 | 5,280,731,434 |
| 純資産の部合計 | 4,872,752,152 | 5,280,731,434 |
| 負債・純資産合計 | 4,890,838,333 | 5,302,281,591 |
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