三井住友・日本債券年金ファンドの損益計算書

【提出】

2016年12月2日 9:17

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年3月8日-平成29年3月6日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2015年3月7日至 2015年9月6日	自 2016年3月8日至 2016年9月7日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	103	－
有価証券売買等損益	34,135,721	45,314,092
営業収益合計	34,135,824	45,314,092
営業費用
支払利息	－	1,302
受託者報酬	926,648	1,118,264
委託者報酬	10,656,444	12,859,928
その他費用	57,776	58,167
営業費用合計	11,640,868	14,037,661
営業利益又は営業損失（△）	22,494,956	31,276,431
経常利益又は経常損失（△）	22,494,956	31,276,431
四半期純利益又は四半期純損失（△）	22,494,956	31,276,431
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	307,596	5,689,673
中間剰余金又は中間欠損金（△）	929,101,566	1,037,356,267
剰余金増加額又は欠損金減少額	83,989,597	165,631,557
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	83,989,597	165,631,557
剰余金減少額又は欠損金増加額	62,979,169	82,963,614
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	62,979,169	82,963,614
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－