三井住友・日本債券年金ファンドの損益計算書

【提出】

2015年6月4日 9:09

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年3月7日-平成27年3月6日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年3月7日至 2014年3月6日	自 2014年3月7日至 2015年3月6日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	497	161
有価証券売買等損益	72,515,262	122,021,090
営業収益合計	72,515,759	122,021,251
営業費用
受託者報酬	1,503,715	1,711,853
委託者報酬	17,292,653	19,686,206
その他費用	112,033	112,033
営業費用合計	18,908,401	21,510,092
営業利益又は営業損失（△）	53,607,358	100,511,159
経常利益又は経常損失（△）	53,607,358	100,511,159
当期純利益又は当期純損失（△）	53,607,358	100,511,159
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	848,336	7,607,952
中間剰余金又は中間欠損金（△）	471,434,085	615,372,863
剰余金増加額又は欠損金減少額	87,315,498	116,357,961
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	87,315,498	116,357,961
剰余金減少額又は欠損金増加額	57,595,976	65,322,390
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	57,595,976	65,322,390
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－