有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年3月7日-平成27年3月6日)
- 【提出】
- 2015年6月4日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年3月7日-平成27年3月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2014年3月6日 | 2015年3月6日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 2,380,758 | 2,614,016 |
親投資信託受益証券 | 3,778,909,181 | 4,198,530,504 |
未収入金 | 499,940 | 2,219,779 |
未収利息 | 1 | - |
流動資産計 | 3,781,789,880 | 4,203,364,299 |
資産の部合計 | 3,781,789,880 | 4,203,364,299 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 2,877,238 | 4,827,167 |
未払受託者報酬 | 763,603 | 876,452 |
未払委託者報酬 | 8,781,390 | 10,079,143 |
その他未払費用 | 55,729 | 55,729 |
流動負債計 | 12,477,960 | 15,838,491 |
負債の部合計 | 12,477,960 | 15,838,491 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 3,297,877,835 | 3,572,152,945 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 471,434,085 | 615,372,863 |
元本等合計 | 3,769,311,920 | 4,187,525,808 |
純資産の部合計 | 3,769,311,920 | 4,187,525,808 |
負債・純資産合計 | 3,781,789,880 | 4,203,364,299 |