三井住友・日本債券年金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月2日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年3月7日-平成28年3月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月6日 | 2016年3月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 5,864,190 |
| コール・ローン | 2,614,016 | － |
| 親投資信託受益証券 | 4,198,530,504 | 4,884,974,143 |
| 未収入金 | 2,219,779 | － |
| 流動資産計 | 4,203,364,299 | 4,890,838,333 |
| 資産の部合計 | 4,203,364,299 | 4,890,838,333 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,827,167 | 5,851,171 |
| 未払受託者報酬 | 876,452 | 974,184 |
| 未払委託者報酬 | 10,079,143 | 11,203,042 |
| その他未払費用 | 55,729 | 57,784 |
| 流動負債計 | 15,838,491 | 18,086,181 |
| 負債の部合計 | 15,838,491 | 18,086,181 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,572,152,945 | 3,943,650,586 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 615,372,863 | 929,101,566 |
| 元本等合計 | 4,187,525,808 | 4,872,752,152 |
| 純資産の部合計 | 4,187,525,808 | 4,872,752,152 |
| 負債・純資産合計 | 4,203,364,299 | 4,890,838,333 |
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