三井住友・日本債券年金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月31日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年3月7日-平成30年3月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月6日 | 2018年3月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,025,431 | 3,951,207 |
| コール・ローン | 3,997,013 | 988,083 |
| 親投資信託受益証券 | 5,292,023,847 | 5,547,579,161 |
| 未収入金 | 3,299,077 | 2,950,099 |
| 流動資産計 | 5,300,345,368 | 5,555,468,550 |
| 資産の部合計 | 5,300,345,368 | 5,555,468,550 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,312,269 | 7,880,878 |
| 未払受託者報酬 | 1,120,695 | 1,177,910 |
| 未払委託者報酬 | 12,887,927 | 13,545,844 |
| 未払利息 | 11 | 2 |
| その他未払費用 | 57,826 | 57,845 |
| 流動負債計 | 22,378,728 | 22,662,479 |
| 負債の部合計 | 22,378,728 | 22,662,479 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,315,590,587 | 4,507,781,127 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 962,376,053 | 1,025,024,944 |
| 元本等合計 | 5,277,966,640 | 5,532,806,071 |
| 純資産の部合計 | 5,277,966,640 | 5,532,806,071 |
| 負債・純資産合計 | 5,300,345,368 | 5,555,468,550 |
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