有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年3月7日-平成31年3月6日)
- 【提出】
- 2019年6月3日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年3月7日-平成31年3月6日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月6日 | 2019年3月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,951,207 | － |
| コール・ローン | 988,083 | 1,498,679 |
| 親投資信託受益証券 | 5,547,579,161 | 5,956,677,686 |
| 未収入金 | 2,950,099 | － |
| 流動資産計 | 5,555,468,550 | 5,958,176,365 |
| 資産の部合計 | 5,555,468,550 | 5,958,176,365 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,880,878 | 1,492,487 |
| 未払受託者報酬 | 1,177,910 | 1,233,081 |
| 未払委託者報酬 | 13,545,844 | 14,180,380 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 57,845 | 57,788 |
| 流動負債計 | 22,662,479 | 16,963,737 |
| 負債の部合計 | 22,662,479 | 16,963,737 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,507,781,127 | 4,811,938,556 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,025,024,944 | 1,129,274,072 |
| 元本等合計 | 5,532,806,071 | 5,941,212,628 |
| 純資産の部合計 | 5,532,806,071 | 5,941,212,628 |
| 負債・純資産合計 | 5,555,468,550 | 5,958,176,365 |
