有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年3月7日-令和2年3月6日)
- 【提出】
- 2020年6月3日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年3月7日-令和2年3月6日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月6日 | 2020年3月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 5,445,353 |
| コール・ローン | 1,498,679 | 1,181,563 |
| 親投資信託受益証券 | 5,956,677,686 | 6,396,179,387 |
| 流動資産計 | 5,958,176,365 | 6,402,806,303 |
| 資産の部合計 | 5,958,176,365 | 6,402,806,303 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,492,487 | 6,619,761 |
| 未払受託者報酬 | 1,233,081 | 1,378,045 |
| 未払委託者報酬 | 14,180,380 | 15,847,459 |
| 未払利息 | 1 | 3 |
| その他未払費用 | 57,788 | 58,984 |
| 流動負債計 | 16,963,737 | 23,904,252 |
| 負債の部合計 | 16,963,737 | 23,904,252 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,811,938,556 | 5,082,127,730 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,129,274,072 | 1,296,774,321 |
| 元本等合計 | 5,941,212,628 | 6,378,902,051 |
| 純資産の部合計 | 5,941,212,628 | 6,378,902,051 |
| 負債・純資産合計 | 5,958,176,365 | 6,402,806,303 |
