三井住友・日本債券年金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月3日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年3月7日-令和3年3月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月6日 | 2021年3月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 5,445,353 | － |
| コール・ローン | 1,181,563 | 3,476,523 |
| 親投資信託受益証券 | 6,396,179,387 | 6,422,629,005 |
| 流動資産計 | 6,402,806,303 | 6,426,105,528 |
| 資産の部合計 | 6,402,806,303 | 6,426,105,528 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,619,761 | 3,427,700 |
| 未払受託者報酬 | 1,378,045 | 1,413,219 |
| 未払委託者報酬 | 15,847,459 | 16,251,966 |
| 未払利息 | 3 | 8 |
| その他未払費用 | 58,984 | 58,850 |
| 流動負債計 | 23,904,252 | 21,151,743 |
| 負債の部合計 | 23,904,252 | 21,151,743 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,082,127,730 | 5,233,589,488 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,296,774,321 | 1,171,364,297 |
| 元本等合計 | 6,378,902,051 | 6,404,953,785 |
| 純資産の部合計 | 6,378,902,051 | 6,404,953,785 |
| 負債・純資産合計 | 6,402,806,303 | 6,426,105,528 |
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