有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年3月9日-令和4年3月7日)
- 【提出】
- 2022年6月2日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年3月9日-令和4年3月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月8日 | 2022年3月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 42,731 |
| コール・ローン | 3,476,523 | 2,015,510 |
| 親投資信託受益証券 | 6,422,629,005 | 6,450,097,011 |
| 未収入金 | － | 38,461 |
| 流動資産計 | 6,426,105,528 | 6,452,193,713 |
| 資産の部合計 | 6,426,105,528 | 6,452,193,713 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,427,700 | 2,049,859 |
| 未払受託者報酬 | 1,413,219 | 1,392,762 |
| 未払委託者報酬 | 16,251,966 | 16,017,212 |
| 未払利息 | 8 | － |
| その他未払費用 | 58,850 | 58,850 |
| 流動負債計 | 21,151,743 | 19,518,683 |
| 負債の部合計 | 21,151,743 | 19,518,683 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,233,589,488 | 5,286,175,341 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,171,364,297 | 1,146,499,689 |
| （分配準備積立金） | 292,560,941 | 253,366,899 |
| 元本等合計 | 6,404,953,785 | 6,432,675,030 |
| 純資産の部合計 | 6,404,953,785 | 6,432,675,030 |
| 負債・純資産合計 | 6,426,105,528 | 6,452,193,713 |
