三井住友・日本債券年金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月3日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年3月7日-平成31年3月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月6日 | 2018年9月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,951,207 | － |
| コール・ローン | 988,083 | 577,492 |
| 親投資信託受益証券 | 5,547,579,161 | 5,700,405,338 |
| 未収入金 | 2,950,099 | 6,819,372 |
| 流動資産計 | 5,555,468,550 | 5,707,802,202 |
| 資産の部合計 | 5,555,468,550 | 5,707,802,202 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,880,878 | 7,389,278 |
| 未払受託者報酬 | 1,177,910 | 1,224,193 |
| 未払委託者報酬 | 13,545,844 | 14,078,119 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 57,845 | 57,918 |
| 流動負債計 | 22,662,479 | 22,749,509 |
| 負債の部合計 | 22,662,479 | 22,749,509 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,507,781,127 | 4,661,812,472 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,025,024,944 | 1,023,240,221 |
| 元本等合計 | 5,532,806,071 | 5,685,052,693 |
| 純資産の部合計 | 5,532,806,071 | 5,685,052,693 |
| 負債・純資産合計 | 5,555,468,550 | 5,707,802,202 |
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