三井住友・日本債券年金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月3日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年3月7日-令和2年3月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月6日 | 2019年9月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,498,679 | 1,583,843 |
| 親投資信託受益証券 | 5,956,677,686 | 6,349,096,728 |
| 未収入金 | － | 7,188,715 |
| 流動資産計 | 5,958,176,365 | 6,357,869,286 |
| 資産の部合計 | 5,958,176,365 | 6,357,869,286 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,492,487 | 8,763,488 |
| 未払受託者報酬 | 1,233,081 | 1,329,713 |
| 未払委託者報酬 | 14,180,380 | 15,291,667 |
| 未払利息 | 1 | 4 |
| その他未払費用 | 57,788 | 57,853 |
| 流動負債計 | 16,963,737 | 25,442,725 |
| 負債の部合計 | 16,963,737 | 25,442,725 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,811,938,556 | 5,000,257,842 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,129,274,072 | 1,332,168,719 |
| 元本等合計 | 5,941,212,628 | 6,332,426,561 |
| 純資産の部合計 | 5,941,212,628 | 6,332,426,561 |
| 負債・純資産合計 | 5,958,176,365 | 6,357,869,286 |
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