三井住友・日本債券年金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月3日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年3月7日-令和3年3月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月6日 | 2020年9月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 5,445,353 | 3,559,340 |
| コール・ローン | 1,181,563 | 1,125,875 |
| 親投資信託受益証券 | 6,396,179,387 | 6,422,654,764 |
| 未収入金 | － | 2,225,016 |
| 流動資産計 | 6,402,806,303 | 6,429,564,995 |
| 資産の部合計 | 6,402,806,303 | 6,429,564,995 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,619,761 | 8,411,062 |
| 未払受託者報酬 | 1,378,045 | 1,404,791 |
| 未払委託者報酬 | 15,847,459 | 16,155,021 |
| 未払利息 | 3 | 9 |
| その他未払費用 | 58,984 | 58,851 |
| 流動負債計 | 23,904,252 | 26,029,734 |
| 負債の部合計 | 23,904,252 | 26,029,734 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,082,127,730 | 5,215,086,631 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,296,774,321 | 1,188,448,630 |
| 元本等合計 | 6,378,902,051 | 6,403,535,261 |
| 純資産の部合計 | 6,378,902,051 | 6,403,535,261 |
| 負債・純資産合計 | 6,402,806,303 | 6,429,564,995 |
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