三井住友・日本債券年金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月2日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年3月9日-令和4年3月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月8日 | 2021年9月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,476,523 | 70,451 |
| 親投資信託受益証券 | 6,422,629,005 | 6,446,459,407 |
| 未収入金 | － | 7,413,336 |
| 流動資産計 | 6,426,105,528 | 6,453,943,194 |
| 資産の部合計 | 6,426,105,528 | 6,453,943,194 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,427,700 | 7,436,368 |
| 未払受託者報酬 | 1,413,219 | 1,420,990 |
| 未払委託者報酬 | 16,251,966 | 16,341,262 |
| 未払利息 | 8 | － |
| その他未払費用 | 58,850 | 58,887 |
| 流動負債計 | 21,151,743 | 25,257,507 |
| 負債の部合計 | 21,151,743 | 25,257,507 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,233,589,488 | 5,217,267,149 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,171,364,297 | 1,211,418,538 |
| 元本等合計 | 6,404,953,785 | 6,428,685,687 |
| 純資産の部合計 | 6,404,953,785 | 6,428,685,687 |
| 負債・純資産合計 | 6,426,105,528 | 6,453,943,194 |
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