半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年3月9日-令和4年3月7日)

【提出】
2021年12月2日 9:06
【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年3月9日-令和4年3月7日)
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個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2021年3月8日2021年9月8日
資産の部
流動資産
コール・ローン3,476,52370,451
親投資信託受益証券6,422,629,0056,446,459,407
未収入金－7,413,336
流動資産計6,426,105,5286,453,943,194
資産の部合計6,426,105,5286,453,943,194
負債の部
流動負債
未払解約金3,427,7007,436,368
未払受託者報酬1,413,2191,420,990
未払委託者報酬16,251,96616,341,262
未払利息8－
その他未払費用58,85058,887
流動負債計21,151,74325,257,507
負債の部合計21,151,74325,257,507
純資産の部
元本等
元本5,233,589,4885,217,267,149
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）1,171,364,2971,211,418,538
元本等合計6,404,953,7856,428,685,687
純資産の部合計6,404,953,7856,428,685,687
負債・純資産合計6,426,105,5286,453,943,194