三井住友・日本債券年金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月1日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和4年3月8日-令和5年3月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月7日 | 2022年9月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 42,731 | 31,716 |
| コール・ローン | 2,015,510 | 906,550 |
| 親投資信託受益証券 | 6,450,097,011 | 6,165,156,580 |
| 未収入金 | 38,461 | 2,364,469 |
| 流動資産計 | 6,452,193,713 | 6,168,459,315 |
| 資産の部合計 | 6,452,193,713 | 6,168,459,315 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,049,859 | 3,256,152 |
| 未払受託者報酬 | 1,392,762 | 1,384,173 |
| 未払委託者報酬 | 16,017,212 | 15,918,619 |
| その他未払費用 | 58,850 | 58,850 |
| 流動負債計 | 19,518,683 | 20,617,794 |
| 負債の部合計 | 19,518,683 | 20,617,794 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,286,175,341 | 5,172,001,370 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,146,499,689 | 975,840,151 |
| （分配準備積立金） | 253,366,899 | 231,563,865 |
| 元本等合計 | 6,432,675,030 | 6,147,841,521 |
| 純資産の部合計 | 6,432,675,030 | 6,147,841,521 |
| 負債・純資産合計 | 6,452,193,713 | 6,168,459,315 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
