三井住友・日本債券年金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月30日 9:29
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/03/07-2024/03/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月6日 | 2023年9月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 89,270 | 23,006 |
| コール・ローン | 2,708,083 | 841,026 |
| 親投資信託受益証券 | 6,029,798,556 | 6,037,934,827 |
| 未収入金 | 2,219,554 | 3,025,251 |
| 流動資産計 | 6,034,815,463 | 6,041,824,110 |
| 資産の部合計 | 6,034,815,463 | 6,041,824,110 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,970,771 | 3,843,941 |
| 未払受託者報酬 | 1,310,205 | 1,348,568 |
| 未払委託者報酬 | 15,067,902 | 15,509,008 |
| その他未払費用 | 58,850 | 58,854 |
| 流動負債計 | 21,407,728 | 20,760,371 |
| 負債の部合計 | 21,407,728 | 20,760,371 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,159,825,376 | 5,175,862,674 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 853,582,359 | 845,201,065 |
| （分配準備積立金） | 218,074,138 | 202,899,424 |
| 元本等合計 | 6,013,407,735 | 6,021,063,739 |
| 純資産の部合計 | 6,013,407,735 | 6,021,063,739 |
| 負債・純資産合計 | 6,034,815,463 | 6,041,824,110 |
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