三井住友・日本債券年金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月3日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/03/07-2025/03/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月6日 | 2024年9月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 101,647 | 26,037 |
| コール・ローン | 4,581,476 | 3,048,104 |
| 親投資信託受益証券 | 5,926,784,739 | 5,761,718,218 |
| 未収入金 | 4,480,103 | 6,240,480 |
| 流動資産計 | 5,935,947,965 | 5,771,032,839 |
| 資産の部合計 | 5,935,947,965 | 5,771,032,839 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,118,326 | 9,268,229 |
| 未払受託者報酬 | 1,302,003 | 1,272,074 |
| 未払委託者報酬 | 14,973,392 | 14,629,125 |
| その他未払費用 | 58,850 | 58,850 |
| 流動負債計 | 25,452,571 | 25,228,278 |
| 負債の部合計 | 25,452,571 | 25,228,278 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,096,843,322 | 5,021,233,540 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 813,652,072 | 724,571,021 |
| （分配準備積立金） | 189,702,715 | 171,659,046 |
| 元本等合計 | 5,910,495,394 | 5,745,804,561 |
| 純資産の部合計 | 5,910,495,394 | 5,745,804,561 |
| 負債・純資産合計 | 5,935,947,965 | 5,771,032,839 |
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